Este Fop (Fop86 – Manutenção Natureza de Operação) tem por objetivo efetuar a manutenção dos cadastros de CFOP – Classificação Fiscal de Operações que serão utilizados no sistema para entrada de documentos fiscais e emissão de documentos fiscais. CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, […]
Este Fop (Fop86 – Manutenção Natureza de Operação) tem por objetivo efetuar a manutenção dos cadastros de CFOP – Classificação Fiscal de Operações que serão utilizados no sistema para entrada de documentos fiscais e emissão de documentos fiscais.
CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. O código deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa, como por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, e outros exigidos por lei, quando das entradas e saídas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços.
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias, dentro ou fora do estado:
Entradas:
1000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado.
2000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados.
3000 – Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior.
Exemplos:
Saídas:
5000 – Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado.
6000 – Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados.
7000 – Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior.
Para cadastro são necessárias as seguintes informações conforme imagem abaixo:
Campo Código: Neste campo será informa o código Cfop (conforme regra estabelecida pelo Confaz), a ser feita a manutenções, fazer a digitação sem ponto, (quando cadastrado o sistema retornara as informações, teclar F10 para consulta, para manutenção, quando não cadastrados os campos seguintes ficarão em branco.
Campo descrição: Descrever de uma forma resumido o nome relacionado ao código do Cfop informado.
Campo Tipo de Nota: Esta informação visa estabelecer regra em qual função do sistema será utilizado este Cfop temos:
Devolução de cliente: Conforme regra cfop devolução de cliente, informando o tipo nota devolução de cliente este cfop estará habilitado nas telas de devolução de clientes e para emissão nota fiscal tipo Devolução clientes
Devolução Fornecedor: Conforme regra cfop devolução à fornecedor, informando o tipo nota devolução de fornecedor este cfop estará habilitado nas telas de devolução à fornecedor e para emissão nota fiscal tipo Devolução a fornecedor
Entrada: Conforme regra cfop Entrada, informando o tipo Entrada este cfop estará habilitado nas telas de Entrada de mercadorias e para emissão nota fiscal tipo Entradas.
Funrural: Conforme regra cfop, informando o tipo Funrural este cfop estará habilitado para emissão nota fiscal de contra nota de produtor rural.
Imobilizado: Conforme regra cfop, informando o tipo Imobilizado este cfop estará habilitado para emissão nota fiscal tipo imobilizado
Saída: Conforme regra cfop, informando o tipo Saída este cfop estará habilitado para emissão nota fiscal tipo Saída.
Contrapartida: Este campo tem por objetivo fazer a correlação entre os Cfops, para entrada de mercadorias e devolução à fornecedores.
Exemplo:
Quando fornecedor envia uma nota fiscal para o cliente, com este campo preenchido na hora do cliente efetuar a sua entrada da mercadoria no Fop24 – Entrada de produto o sistema ira converter para o cfop correto de entrada.
Podemos citar o Cfop 5405, fornecedor envia sua nota com este cfop na hora da entrada o sistema irá fazer a conversão para o cfop de entrada 1403.
Natureza de crédito. Este campo tem por objetivo informar o credito da natureza de credito para geração do arquivo fiscal Sped Contribuições (Pis e Cofins).
Temos:
01 – Aquisição de vendas para revenda: utilizado para Cfops de compras de mercadorias para revenda temos como exemplo os cfops 1102 2102 1403 2403 etc…
02 – Aquisição de Bens utilizados como Insumo: Utilizado para Cfops de bens utilizados como insumos, temos como exemplo os cfop 1101 2101 1556 2556 etc..
03 – Aquisição de serviços utilizados como insumo: Utilizado para Cfops de compra de serviços, temos como exemplo os cfop 1933 e 2933.
04 – Energia elétrica: Utilizado para Cfops de compra de serviços, de energia, temos como exemplo os cfop 1252 2252 1253 2253.
Campos observações: Destinado a observações de regras tributarias para o Cfop, podemos citar como exemplo para o Cfop 5915 remessa para conserto, onde no estado de São Paulo a não incidência de imposto e determinado pela seguinte lei:
“Não incidência de ICMS conforme do artigo 7º, caput, IX do RICMS/2000-SP”
Devolução cliente: Este campo tem por objetivo fazer a correlação entre os Cfops de devolução de cliente
Exemplo:
Quando da geração de uma devolução de cliente pelo fop devolução de cliente e emissão de nota tipo devolução de cliente, com este campo preenchido na hora de efetuar a devolução o sistema fara a conversão para o cfop correto para devolução.
Podemos citar o Cfop 5405, na emissão da devolução fara a conversão para o cfop de devolução de cliente 1411.
Transferência para deposito usar tributação do produto.. Para caso específico quando solicitado pelo cliente, quando marcado o sistema não fará a emissão dos valores de icms na nota fiscal. (Caso raro)
Nesta tela conseguimos fazer o cadastro do tipo da conta do plano de conta. Normalmente, já é pré-definido no sistema alguns tipos de conta para os planos de contas conforme imagem abaixo. Este cadastro ajuda no relatório da DRE, servindo como um filtro dos lançamentos e dos relatórios e despesas no plano de conta. Com […]
Nesta tela conseguimos fazer o cadastro do tipo da conta do plano de conta. Normalmente, já é pré-definido no sistema alguns tipos de conta para os planos de contas conforme imagem abaixo. Este cadastro ajuda no relatório da DRE, servindo como um filtro dos lançamentos e dos relatórios e despesas no plano de conta.
Com a tecla F10 consegue verificar os Tipos da Conta cadastrados, caso haja necessidade de criar mais alguma é bem simples. No campo “código” aperte o ENTER e coloque a descrição desejada. Após isso deixar clicado em ATIVO e HABILITAR DRE, caso as despesas da conta cadastrada vai ser usada no DRE ou não.
O Plano de Contas é constituído pelo conjunto de contas e procedimentos sobre a utilização das contas integrantes do sistema contábil da entidade. Para fazer os cadastros das contas necessárias deve ser utilizado o FOP448 – Plano de Conta que pode ser encontrado no Menu Super, conforme ilustrado na figura abaixo. Para fazer o cadastro […]
O Plano de Contas é constituído pelo conjunto de contas e procedimentos sobre a utilização das contas integrantes do sistema contábil da entidade.
Para fazer os cadastros das contas necessárias deve ser utilizado o FOP448 – Plano de Conta que pode ser encontrado no Menu Super, conforme ilustrado na figura abaixo.
Para fazer o cadastro dos planos, siga os passos a seguir, sempre observando os níveis.
Com o campo código (1) selecionado, tecle enter para habilitar um novo registro, em seguida tecle enter novamente para habilitar o campo classificação (3), nesse campo, preencha com valores numéricos seguindo o padrão de classificação. Cada ponto representa um nível de classificação, do primeiro até o quinto.
Após preencher com o valor desejado, tecle enter novamente para habilitar o campo descrição (4), nele é necessário digitar a descrição do plano, observando também os padrões.
Em seguida, tecle enter novamente para mover o foco para os botões de ação (5), pressione gravar, para finalizar o cadastro ou cancelar para limpar a tela. Note que é gerado um registro único para o plano e o campo data processo(2) é preenchido, informando quando o cadastro foi feito.
Nesta tela também é possível alterar um registro existente ou mesmo excluí-lo.
Para alterar ou excluir um registro existente, com o foco no campo registro é possível informar um código de plano e teclar enter para habilitar a Exclusão/alteração do registro.
Caso não tenha o código do registro, ainda com o foco no campo código, é possível pressionar a tecla F10 para abrir a tela de pesquisa, onde é possível listar os planos e filtrá-los por descrição, conforme é mostrado na tela acima. Para buscar um plano de conta pela descrição, por exemplo, digite o texto referente à mesma e clique em Buscar (1).
Outra opção de filtro, é a caixa de seleção Retornar Inativos (3), que habilita os planos excluídos.
Por fim, é possível imprimir o resultado da pesquisa usando o botão Imprimir (2).
Neste tópico estaremos falando sobre o FOP449 – CONTA BANCARIA E CAIXA. Esta tela tem a funcionalidade de cadastrarmos todas contas bancárias e de caixa que iremos utilizar para o controle financeiro. Para acessarmos a tela devemos ir no menu super\financeiro\configurações\[FOP449] – Conta Bancaria e Caixa Após a execução do menu nos depararemos com a […]
Neste tópico estaremos falando sobre o FOP449 – CONTA BANCARIA E CAIXA.
Esta tela tem a funcionalidade de cadastrarmos todas contas bancárias e de caixa que iremos utilizar para o controle financeiro.
Para acessarmos a tela devemos ir no menu super\financeiro\configurações\[FOP449] – Conta Bancaria e Caixa
Após a execução do menu nos depararemos com a tabela abaixo.
Para realizar um novo cadastro deve apertar a tecla [ENTER] com o cursor sobre o campo código.
Após isso vai ser liberado os campos para preenchermos:
Descrição – colocar uma descrição que seja de fácil identificação para qualquer usuário que necessite trabalhar com o financeiro.
Ex: uma conta para o banco do Brasil
Descrição – Banco do Brasil AG: 111 Conta 432.
Fazendo dessa forma fica de fácil entendimento pois pode se ter uma ou mais conta do banco do brasil.
A imagem abaixo exemplifica de forma mais fácil:
Plano de conta – Neste campo devemos inserir um plano de conta que já deve estar pré cadastrada, para escolhermos um plano de conta devemos clicar dentro da caixa e apertar a tecla [F10] e informar o plano de conta desejado ou se souber o número do plano de conta e só informar de apertar a tecla [ENTER].
A imagem abaixo exibe a tela que abre ao apertar a tecla [F10]:
Plano de conta Aplicação – Neste campo devemos inserir um plano de conta que já deve estar pré cadastrado, esse campo deve ser preenchido quando temos uma aplicação bancaria ligada a conta do banco.
Ex: no Banco do Brasil eu tenho uma determinada conta corrente e nessa conta eu tenho uma aplicação bancaria um valor que fica separado da conta corrente.
Tipo da conta – Neste campo iremos nos deparar com uma lista para escolhermos uma opção.
Opção: conta corrente – escolhemos quando nos referimos ao uma conta corrente bancaria.
Opção: conta poupança – escolhemos quando nos referíamos a uma conta poupança bancaria.
Opção: conta garantida – Conta garantida e uma conta paralela a conta corrente tem a função alternativa para que as empresas façam um credito rotativo, paguem suas dívidas e, por consequências consigam impulsionar seu capital de giro.
Opção caixa – geralmente escolhemos quando nos referimos a contas do caixa interno da empresa, tipo caixa geral, cheques recebidos, convênios e etc.
Opção exibir no extrato – Se marcarmos esse caixa significa que essa conta irá aparecer no extrato financeiro [FOP463].
Se na opção tipo da conta escolhermos, [CONTA CORRENTE] ou [CONTA POUPANCA] ou [CONTA GARANTIDA] o sistema ira exibir mais uma opção onde podemos informar o banco e a conta bancária, o banco deve estar previamente cadastrado.
Opção Banco – podemos selecionar o banco através da tecla [F10] onde irá abrir a tela para pesquisarmos o banco por nome ou digitar o código do baco se soubermos.
Após selecionarmos o banco devemos informar os dados nos campos [AGENCIA] e [NUMERO DA CONTA].
Opção imprimir contra vale: Se marcarmos essa opção significa que essa conta permite que seja emitido contra vale.
Opção receber cheque de terceiro: Se marcarmos essa opção significa que essa conta pode receber cheques de terceiros.
Opção Ativo: Se estiver marcada essa opção essa conta poderá ser vista em todos os relatórios e inserir informações nela, e estiver desmarcada não poderá fazer inserções, correções e nem aparecerá nos relatórios.
É utilizado nos lançamentos para identificação do tipo de documento, podendo ser vinculado automaticamente ao lançamento de uma NOTA FISCAL ou manualmente em outras movimentações. Para acessar o módulo TIPO DO DOCUMENTO, o usuário deverá ir até o menu Super na opção FINANCEIRO, sub menu CONFIGURAÇÕES, opção [FOP452] TIPO DO DOCUMENTO. O FOP de gerenciamento […]
É utilizado nos lançamentos para identificação do tipo de documento, podendo ser vinculado automaticamente ao lançamento de uma NOTA FISCAL ou manualmente em outras movimentações.
Para acessar o módulo TIPO DO DOCUMENTO, o usuário deverá ir até o menu Super na opção FINANCEIRO, sub menu CONFIGURAÇÕES, opção [FOP452] TIPO DO DOCUMENTO.
O FOP de gerenciamento do TIPO DO DOCUMENTO será aberto e apresentará a seguinte interface:
Para cadastro de um novo TIPO DO DOCUMENTO FINANCEIRO, deve-se posicionar o foco sobre o campo de código com valor 0 e pressionar o ENTER no teclado.
A descrição deve ser informada de maneira a identificar o tipo de documento, que também será utilizado para filtros.
A opção GERAR PAGAMENTO ao ser marcada para que no momento de lançar uma CONTAS A PAGAR vinculado ao TIPO DO DOCUMENTO resultará em um lançamento já marcado como pago.
A opção de ROMANEIO permite que ao realizar uma entrada identificada com este tipo de documento realize o “acúmulo” de lançamentos que serão vinculados a entrada de uma única nota fiscal a ser lançada futuramente.
Para listar todos os cadastros existentes, basta pressionar o F10 com o foco sobre o CODIGO.
Neste tópico vamos demostrar a funcionalidade de uma das telas mais importante: o cadastro de operações. Está função já vem com as operações mais utilizadas já cadastradas, mas qualquer alteração ou inserção de informações é de essencial importância que esteja bem informada e alinhado com o plano de conta. Acesso a Função: Financeiro -> Configurações […]
Neste tópico vamos demostrar a funcionalidade de uma das telas mais importante: o cadastro de operações.
Está função já vem com as operações mais utilizadas já cadastradas, mas qualquer alteração ou inserção de informações é de essencial importância que esteja bem informada e alinhado com o plano de conta.
Acesso a Função:Financeiro -> Configurações – Operações
Campos da tela:
Código:Para Cadastrar uma operação apenas aperte ENTER ou se for consultar aperte a tecla F10 ou informar o código da operação
Descrição:Campo utilizado para ser informado a descrição da operação a ser cadastrada
Gerar financeiro: Por padrão sempre a operação deve estar selecionada esta opção de gerar financeiro (Gera Fatura), mas tem um caso que seria a operação de bonificação onde que ela faz o processo completo de gerar relatórios, mas não gera fatura.
Aba plano de conta:É permitido inserir um ou mais plano de conta que foi cadastrado anteriormente
Contrapartida: PLANO DE CONTA (Deve se informar o plano de conta já cadastrado), CLIENTE / FORNECEDOR (Irá utilizar o fornecedor da NF), FINALIZADORAS PDV, MANUAL (Fornecedor Informado manualmente).
Exemplo: Quando estamos utilizando a operação COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA e Contrapartida CLIENTE / FORNECEDOR, entendemos que em uma entrada de nota fiscal o sistema irá utilizar o plano de conta da operação e contrapartida do fornecedor .
Fornecedor: Conforme exemplo a seguir estamos utilizando a operação FUNRURAL, onde a empresa tem um valor a pagar para o estado referente ao valor do FUNRURAL, então é preenchido a contrapartida como MANUAL, pois irá utilizar o fornecedor que informarmos, informamos o fornecedor, dia de vencimento (Onde será feito um lançamento nas contas a pagar para o fornecedor da compra e também um lançamento do recolhimento que tem que pagar para o FUNRURAL, no caso Secretaria da Fazenda e planejamento) e a última opção é informado se o imposto já foi retido ou não.
Aba Centro de Custo: Utilizando a operação de energia elétrica.
Nesta aba é possível inserir o tipo do rateio do centro de custo, ou seja, de que forma esta operação está dividida entre o centro de custo (Departamentos da empresa) que pode ser cadastrado neste momento ou já foram cadastrados anteriormente. Quando eu fizer um lançamento, seja ele na entrada de NF ou lançamento manual de contas a pagar, o sistema já irá lançar o centro de custo de forma distribuída para cada departamento.
O mais utilizado é do tipo percentual conforme o exemplo a seguir, onde vamos inserir o centro de custo informando o percentual que deve ter o valor de RATEIRO de 100%.
Aba CFOP: Devo inserir o CFOP referente a entrada de NF, para que o sistema possa identificar a operação e planos de conta de forma automática no lançamento da NF. Abaixo segue o exemplo de como inserir o CFOP, se por acaso não for encontrado o CFOP, podemos cadastrar o mesmo na tela de natureza da operação.
É o cadastro de todas as formas de pagamento financeiro utilizada na solução. FOP 488 – FORMA DE PAGAMENTO FINANCEIRO Usando a tecla F10 consegue-se listar as formas de pagamento já cadastradas, caso necessite fazer um novo cadastro é só dar <ENTER>r no campo código e fazer o cadastro e gravar. Quando configurado a descrição […]
É o cadastro de todas as formas de pagamento financeiro utilizada na solução.
FOP 488 – FORMA DE PAGAMENTO FINANCEIRO
Usando a tecla F10 consegue-se listar as formas de pagamento já cadastradas, caso necessite fazer um novo cadastro é só dar <ENTER>r no campo código e fazer o cadastro e gravar.
Quando configurado a descrição cheque e o FLAG estiver marcado ao executar a baixa e colocar o número de cheque nos campos vai automaticamente puxar essa forma de pagamento.
Para acessar a tela de cadastro de fornecedor utilize o caminho: MANUTENÇÃO FORNECEDORES MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES FOP23 Ao abrir a tela de um ENTER no campo código e preencha o campo CPF/CNPJ. Preencha todos os campos obrigatórios da tela. Depois de gravar o cadastro do fornecedor o plano de contas do financeiro é gerado de […]
Para acessar a tela de cadastro de fornecedor utilize o caminho:
MANUTENÇÃO
FORNECEDORES
MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES FOP23
Ao abrir a tela de um ENTER no campo código e preencha o campo CPF/CNPJ.
Preencha todos os campos obrigatórios da tela.
Depois de gravar o cadastro do fornecedor o plano de contas do financeiro é gerado de forma automática, não sendo mais necessário informar as contas de credito e debito desse fornecedor.
Na aba FINANCEIRO tem a possibilidade de ser vinculado a operação para esse determinado fornecedor, para no momento do lançamento de entrada desse fornecedor seja selecionado a OPERAÇÃO desejada de acordo com CFOP inserida na operação cadastrada
Este módulo tem como objetivo realizar a manutenção dos produtos cadastrados no sistema: cadastrar um novo produto ou alterar um produto existente. O módulo realiza o controle de todos os dados que envolvem um determinado produto, seu preço de venda, quantidade em estoque, dados fiscais, dentre outros. Dados Gerais e Aba Dados Mercadológica Código de […]
Este módulo tem como objetivo realizar a manutenção dos produtos cadastrados no sistema: cadastrar um novo produto ou alterar um produto existente.
O módulo realiza o controle de todos os dados que envolvem um determinado produto, seu preço de venda, quantidade em estoque, dados fiscais, dentre outros.
Dados Gerais e Aba Dados Mercadológica
Código de Barras: Registra o código de barras do produto o que facilita a busca do produto por equipamentos leitores de código de barras de forma rápida.
Reduzido: Código sequencial do produto dentro do sistema.
Mensagem “CADASTRO ATIVO”, mostra qual o status do produto dentro do sistema. Status existentes: “CADASTRO ATIVO”, “CADASTRO INATIVO”, “CADASTRO EXCLUIDO”.
Data do Cadastro: Data/Hora do cadastro do produto no sistema.
Data da Alteração: Data/Hora da última alteração do cadastro.
Última Entrada: Data/Hora da última entrada do produto.
Última Venda: Data/Hora da última venda do produto.
Descrição do Produto: Deve conter a descrição do produto.
Descrição para Cupom/Nota/Balança: Deve conter uma descrição limitar a 40 caracteres que é uma limitação de tamanho existente em equipamentos e layouts.
Descrição para Etiqueta de Preço: Deve conter uma descrição especifica para etiquetas de preço limitada a 40 caracteres.
Unid: Unidade do Produto(KG, UND, CX, etc).
Validade: Número de dias de validade do produto.
Embalagem: Quantidade que vem na embalagem do produto.
Peso liquido: Peso Liquido do Produto.
Unid Ref: Campo utilizado para a quantidade referencial de um produto na emissão de etiqueta de preços para atender determinação PROCON.
Unid Trib: Informação de unidade para fins tributários. Informação utilizada para emissão de NF.
Peso Liq Trib: Peso Liquido para fins tributários. Informação Utilizada para emissão de NF.
Classificação Mercadológica
Departamento: Departamento do Produto.
Grupo: Grupo de Produto do Departamento
Sub-Grupo: Sub-Grupo de produto do Grupo
Gondola: Gondola onde o produto é exposto.
Indicador de Propriedade: Informação utilizada para o SPED Fiscal e Contribuições. Os valores permitidos são:
0-ITEM DE PROPRIEDADE DO INFORMANTE E EM SEU PODER
1-ITEM DE PROPRIEDADE DO INFORMANTE E EM POSSE DE TERCEIROS
2-ITEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS EM POSSE DO INFORMANTE.
Tipo do Produto: Campo responsável por determinar o tipo do produto, os valores permitidos são: MERCADORIA PARA REVENDA, MATERIA PRIMA, EMBALAGEM, PRODUTO EM PROCESSO, PRODUTO ACABADO, SUBPRODUTO, PRODUTO, INTERMEDIARIO, MATERIAL DE USO E CONSUMO, ATIVO IMOBILIZADO, SERVICOS, OUTROS INSUMOS, OUTROS. Estes tipos são utilizados para controle de estoque, escrituração fiscal/SPED Fiscal, SPED Contribuições.
MIX: Se marcado indica que o produto faz parte do mix de produtos. É um filtro muito utilizado nos relatórios.
Produto Lançamento: Se marcado, indica se o produto é um lançamento.
Não Movimentar Estoque: Se Marcado indica que o produto não movimenta estoque.
Sincronizar com a Matriz: Se marcado indica que o produto é sincronizado com a Matriz. Caso esteja marcado não é permitida a alteração de preços nas filiais.
Não Enviar Carga PDV: Se marcado indica que o produto não vai na carga para o PDV.
Não Enviar para Ecommerce: Se marcado indica que não vai na carga do ECommerce.
Fabricante: Fabricante do produto.
Divisão: Divisão do fabricante do produto.
Produto da Balança: Se marcado indica que o produto é um produto de balança. Esta informação é utilizada para determinar quais produtos vão na carga para balança.
Permitir Quantidade Fracionada: É habilitado apenas para unidades que permite fracionamento e se marcado indica que o produto pode ter quantidade fracionada em suas movimentações (Vendas e etc).
Produto de Cotação: Se marcado indica que o produto vai estar disponíveis para cotação.
Produto Não Vendido: Se marcado indica que o produto não é vendido.
Produto Precisa de Vasilhame: Se marcado indica que o produto precisa de vasilhame exibindo a informação durante a venda no PDV.
Controla Lote de Validade: Se marcado indica que o produto controla lote de validade e passa exigir as informações de lote de validade nas entradas e controlar a saída por lotes de validade.
Exibir Lista de Produtos Pesquisa PDV: Se marcado indica que pode ser efetuada a pesquisa em lista no PDV.
Produto Retirar em Outro Local: Se marcado indica que o produto será retirar em outro local no controle de entregas.
Baixa de Estoque Receita Será Feita pela Venda: Se marcado indica que os produtos que constam na Aba receita do produto vão sofrer baixa do estoque no momento da venda.
Restrições de Venda:
Comissão: Percentual de comissão para o produto. Utilizado para apuração de comissão para vendedores.
Tolerância Balanço: Percentual de tolerância para diferenças no balanço de estoque.
Vasilhame: Código do Produto Vasilhame, necessário quando o produto possui vasilhame (Bebidas).
Consulta Produtos: Ao pressionar a tecla F10 em cima do campo CODIGO_BARRA ou REDUZIDO, será aberta a tela de consulta de produtos. O acionamento da tela de consulta pressionando F10 é um recurso padrão do sistema na maioria das telas.
Nesta tela é possível consultar pelo critério contém ou iniciado por. E ainda utilizar os filtros departamento, grupo, sub-grupo e se o produto está no mix de produtos ou não.
Nesta tela de consulta ainda há informações de relacionados, códigos de barras, sub-produtos, lojas (Preço Compra, Custo Real, Margem, Preço de Venda e informações de Giro), entradas e pedidos de compra. Esse grande número de informações visa oferecer o máximo de informações sem precisar abrir o cadastro do produto. Esta tela de produto é utilizada em vários outros módulos para usuários que possuem permissão para acesso a informações como preço de compra e custo.
Aba Imposto
Código NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é uma Nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. Este código é obrigatório na emissão documentos fiscais exemplo: NFe, NFCe, CFe-SAT.
Código CEST: O CEST é o Código Especificador da Substituição Tributária. Esse código foi criado para uniformização e identificação dos produtos sujeitos aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, conforme definições do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015. Este código é utilizado sempre em conjunto com o NCM para emissão de documentos Fiscais exemplo: NFe, NFCe, CFe-SAT.
ICMS Próprio: Alíquota de ICMS utilizada para cálculo do ICMS na entrada dos produtos.
ICM Saída: Alíquota de ICMS utilizada para calculo do ICMS na venda de produtos.
CST: O Código de Situação Tributária (CST) é uma sequência numérica que determina a tributação aplicada aos produtos. Eles são utilizados conforme a origem das mercadorias (se nacional ou estrangeira) e de acordo com as regras às quais elas se sujeitam para o recolhimento do ICMS.
IPI(%): É a sigla para Imposto sobre os Produtos Industrializados e abrange tanto os nacionais quanto os importados. Assim, cada vez que um produto sai da fábrica, o IPI é cobrado. No caso dos produtos importados, o imposto é cobrado no porto. O IPI é um imposto federal e o dinheiro arrecadado vai para o tesouro nacional.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional é uma numeração criada pelo governo e utilizada por empresas optantes pelo Simples Nacional. Códigos tributários são muito importantes em documentos fiscais, a maior parte das vezes, são eles que definem os meios de tributação.
CSOSN (%): Alíquota Simples Nacional
ICMS Efetivo: É a alíquota interna utilizada para emissão de NFe e NFCe. O imposto efetivo corresponde ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final na UF constante nos documentos fiscais de saída das mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária
Regra Tributação pelo ICMS Próprio: Se marcado durante a entrada será desconsiderada a alíquota de entrada da NF e utilizada a alíquota de ICMS do campo ICMS Próprio do cadastro de produtos.
Desoneração: Permite seleciona a opção de desoneração “Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Entrada”
Código Benefício Fiscal: Deve-se selecionado o código do beneficio fiscal se o produto possuir.
Motivo Desoneração: Campo onde deve ser selecionado motivo da desoneração caso o produto possua.
“Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Entrada”
“Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Saída”
“Ambos(Substrair Valor Desoneração do Total da NF de Entrada e Saída)”
Descrição para Emissão de Nota Fiscal: Campo que permite uma descrição mais detalhada do produto para emissão de nota fiscal. Caso preenchido a emissão e NF vai utilizar este campo para recuperar a descrição do produto.
Imposto Federal Entrada
CST PIS: Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP.
PIS(%): Alíquota PIS/PASEP.
CST COFINS: Código de Situação Tributária referente ao COFINS.
COFINS(%): Alíquota COFINS.
CFOP D/E: CFOP Entrada dentro do estado.
CFOP F/E: CFOP Entrada fora do estado
Imposto Federal Saída
CST PIS: Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP.
PIS(%):Alíquota PIS/PASEP.
CST COFINS: Código de Situação Tributária referente ao COFINS.
COFINS(%): Alíquota COFINS.
CFOP D/E: CFOP Entrada dentro do estado
CFOP F/E:
Mensagem para Emissão de Nota Fiscal: Campo com mensagem a ser impressa na emissão da NF.
Diferido: Indica se o produto possui ICMS deferido. O Diferimento de ICMS é um tipo de substituição tributária. Isso acontece quando há algum adiantamento de pagamento do imposto em que a obrigatoriedade de quitar o ICMS é passado para um terceiro. Assim, o Diferimento de ICMS se torna um elemento fiscal esquecido, uma vez que há a transferência de responsabilidade pelo recolhimento do imposto.
Código ANP/Descrição: Código de classificação da ANP para produtos combustíveis. NCMs que o super exige o Código ANP ‘27101911’,’27101921′, ‘27101259’, ‘27101932’, ‘27101931’, ‘27111910’.
GLP(%): Percentual do GLP Derivado do Petróleo. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
GLP N(%): Percentual do Gás Natural Nacional. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
GLP I(%)(%): Percentual do Gás Natural Importado. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
Dados PIS/COFINS
Natureza da Receita:
Dados para Substituição
Modalidade da Substituição: Permite configurar a substituição tributária como “0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO”, neste caso o governo tabela ou sugere um valor máximo para cálculo do valor da substituição tributária. “4-MARGEM VALOR AGREGADO”, A Margem de Valor Agregado (MVA) também é chamada de Índice de Valor Agregado (IVA). O VA é um imposto percentual criado pela Secretaria de Fazenda de cada Unidade Federativa no Brasil para cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deveria ser pago por Substituição Tributária (ST).
“5-PAUTA -VALOR”, neste caso é estabelecido um valor de pauta para calculo do ICMS ST com base no preço médio do produto ao consumidor final.
IVAST(%) Original: Percentual para cálculo do valor do ICMS ST definido pela SEFAZ do estado.
IVAST(%) Ajustado: Utilizado para operações interestaduais o IVA ST ajustado, considera a variação na alíquota do ICMS entre os estados envolvidos na operação. MVA-ST Ajustado = [(1 + MVA-ST original) x (1 – alíquota interestadual) / (1 – alíquota interna do Estado de destino)] -1
Preço Final: Campo utilizado quando utilizadas das modalidades 0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO ou 5-PAUTA -VALOR.
Impacto(%) Original: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST para calculo da ST.
Impacto(%) Ajustado: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST Ajustado para cálculo da ST.
Fundamento Legal: Informação do artigo que permite a classificação tributária utilizada para o produto.
Aba ESTOQUE/PREÇO
Estoque Inicial: Estoque inicial (estoque do produto na implantação do sistema ou no momento que é zerado o estoque).
Data do Estoque Inicial.
Estoque Atual.
Troca: Estoque de Produtos para Troca.
Estoque Pendente: Estoque de produtos que a NF não foi finalizada.
Dados da Última Entrada
ICM Última Entrada: Alíquota de ICMS da última entrada.
ICMS Saída: Alíquota de ICMS de Venda, a mesma que consta na Aba imposto. (Se Alterar aqui altera na aba imposto).
Entrada: Quantidade.
Total: Valor Total (Preço de Compra).
IPI: Percentual e Valor de IPI.
Substituição: Percentual e Valor ST da última entrada.
IVAST: Percentual IVA ST. O IVA ST é um índice calculado através de pesquisas de mercado para estimar o valor de venda final de uma mercadoria. ao produto na venda ao consumidor final.
Botão Calcular ST: Retorna o valor da ST.
Frete: Percentual e Valor.
Acréscimo: Percentual e Valor.
Desconto: Percentual e Valor.
Bonificação: Percentual e Valor.
Bonificação Impacta na Venda: Se marcado impacta no preço de venda.
P_Compra: Preço de Compra.
P_Compra Médio: Preço de Compra Médio.
Acréscimo Fixo: Percentual e Valor.
Desconto Fixo: Percentual e Valor.
C_REAL: Custo Real.
C_EFETIVO: Custo Efetivo.
Botão Calculadora: Abre uma calculadora de preço de venda que leva em conta uma série de variáveis que podem ser ajustadas para determinar o preço de venda.
Venda no Varejo
Margem: Margem de Lucro.
Proposto: Preço de venda proposto em cima da margem e custo.
Venda: Preço de venda (Neste campo o preço de venda pode ser alterado).
Promoção: Preço promoção (Neste campo o preço de promoção pode ser alterado).
MARK UP: Percentual de Lucro do Produto. Markup é um índice utilizado na formação do preço de venda de um produto ou serviço, que aparece na definição do seu custo.
Valor Agregado (Pode ser utilizado para definir o valor diferenciado de um produto. Atualmente alguns clientes utilizam para determinar o valor de bebidas geladas.
Percent: Percentual para gerar valor agregado em cima do preço de venda ou promoção.
Valor: Valor a ser somado ao preço de venda ou promoção para gerar o valor agregado.
Venda: Valor agregado definido pelo perceptual ou valor somado ao preço de venda ou promoção.
Quantidade Permitida por Compra: Limite do produto por compras.
Percentual Variação Preço: Permite que se configure um percentual de variação do preço de compra. Caso o valor da compra ultrapasse esta variação o usuário será notificado da variação com a mensagem “O preço de compra está com uma variação maior que a permitida.” E o usuário será obrigado a marcar que está ciente da variação maior que a permitida.
Aba Relacionado
Permite relacionar produtos do mesmo tipo. Exemplo relacionar o Suco Tang de todos os sabores que normalmente possuem o mesmo preço de venda.
(APC) ATUALIZAR PREÇO DE COMPRA/C_REAL: Se Marcado ao alterar o preço de compra/C_REAL a informação será alterada no relacionado que possuir este campo marcado.
(APV) ATUALIZAR PREÇO DE VENDA: Se marcado ao alterar o preço de venda do produto a informação será alterada no relacionado que possuir este campo marcado.
(MER) ESTOQUE SERÁ FEITO NO PRINCIPAL: Se marcado a baixa de estoque será feita no produto principal.
ACRESCIMO OU DESCONTO PREÇO DE COMPRA/C_REAL: Permite informar um acréscimo para o produto relacionado.
ACRESCIMO OU DESCONTO PREÇO DE VENDA: Permite informar um acréscimo para o produto relacionado.
Aba Códigos de Barra
Muitas vezes um mesmo produto pode possuir vários códigos de barras. Para que seja possível o produto identificar esta informação é necessário incluir os demais códigos de barra diferente do principal.
Quantidade a Baixar: É possível definir a quantidade a baixar por código de barras.
Aba Sub-Produtos
Nesta tela é possível informar os subprodutos que compõe um produto e desta forma ao efetuar a entrada do produto principal e automaticamente na entrada o sistema fazer a entrada dos subprodutos de acordo com o %Peso e %Custo definido para cada subproduto. O percentual de Peso e custo dos subprodutos devem totalizar 100%.
Botão Novo:
Informar Código do Sub-Produto, %PESO, %Custo, Preço Proposto e Marcar se este Sub-Produto é uma perda.
Botão Refazer Média:
Esta tela ao Informar o peso total do produto principal e o valor da peça permite recalcular a média gerando assim novos % de peso, custo.
Aba Receita
Permite a inclusão de itens que compõe a receita do produto. Esta receita é utilizada no modulo de produção para definição de preço e baixa no estoque dos itens da receita
Matéria Prima: Campo utilizado quando as receitas utilizam produtos do tipo matéria prima e é necessário lançar um consumo do Óleo da área de venda e quer gerar estoque no óleo matéria prima por exemplo de forma a controlar o estoque de matéria prima separadamente controlando o consumo até mesmo por ML.
Sincronizar Receita: Se marcado e a loja fizer parte de uma configuração matriz filial a receita será sincronizada com a matriz.
Descritivo: Campo que pode contar um descritivo da receita.
Rend UNID: Permite informar quantas unidades a receita produz.
Rend Peso: Permite informar o rendimento em Peso.
Botão Novo – Receita
Código do Produto/Descrição
% Perda: Permite informar o percentual de perda para cada item da receita. A ideia é utilizar esta informação no SPED. Por enquanto nenhum de nossos clientes ´r obrigado a informar a produção detalhadamente no SPED.
Embalagem: Quantidade da embalagem do produto utilizado na receita.
Quantidade: Do produto a ser utilizado.
Aba Lojas
Exibe a informações de preço de compra, preço de Compra, custo real, preços de venda, promoção, se sincroniza com a matriz e o giro por mês em cada umas das lojas em caso de filial.
Quadro Roxo com giro do ano atual e Quadro Amarelo para o Giro do Ano Atual caso clique no quadro do mês os dados do Giro mensal/dia vai aparecer no Quadro Giro Mês e a cor do quadro vai ficar, igual ao quadro do giro clicado roxo ou amarelo.
Aba Fornecedores
Lista os fornecedores vinculados ao produto e a divisão e embalagem de comercialização do fornecedor. Nesta tela é permitida a inclusão ou exclusão de um novo fornecedor vinculado ao produto.
Aba Entrada/Sub Aba Entradas
Lista as NF de entrada tributadas/não tributadas a partir de uma determinada data.
Aba Entradas/Sub Aba Entradas ST
Lista as NF de entrada substituição tributária a partir de uma determinada data.
Aba Pedido
Lista os pedidos de compra a partir de uma determinada data de entrega.
Aba Log
Lista os logs de alteração gerados por vários módulos do sistema, possibilidade que se verifique alterações de preço, tributação e outras informações e saiba onde e quando foram feitas as alterações.
Aba Movimentação de Estoque
Lista todas as movimentações de entrada ou saída do produto. Realizadas em qualquer modulo do sistema que possua a funcionalidade de movimentação do estoque. Esta Aba é muita utilizada para procura de diferenças no estoque.
Aba ICMS
Permite configurar tributações para emissão de notas fiscais além de interestadual. Também são configuradas NF de Devolução Fornecedor, Devolução Cliente, Venda para Revenda e vários outros tipos de NF de acordo com o CFOP configurado.
Botão Novo:
UF Origem: Estado de origem da mercadoria/loja.
UF Destino: Estado destino da mercadoria.
Regime Imposto: Regime de imposto do cliente para que seja possível identificar o imposto para casos em que a NF é emitida para Revenda.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações. A sigla faz parte do dia a dia contábil de muitas empresas, por isso, é importante entender como ela funciona. Neste campo será definido o CFOP da operação que deseja definir o ICMS.
Tributação: Tributação de ICMS da Operação.
CST: O Código de Situação Tributária (CST) é uma sequência numérica que determina a tributação aplicada aos produtos. Eles são utilizados conforme a origem das mercadorias (se nacional ou estrangeira) e de acordo com as regras às quais elas se sujeitam para o recolhimento do ICMS.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional é uma numeração criada pelo governo e utilizada por empresas optantes pelo Simples Nacional. Códigos tributários são muito importantes em documentos fiscais, a maior parte das vezes, são eles que definem os meios de tributação.
FCP %: Percentual do Fundo de combate a pobreza que será somada a alíquota de ICMS.
Sincroniza com Aba Imposto da Filial: Se marcado indica que esta informação é sincronizada com matriz/filiais.
Modalidade da Substituição: Permite configurar a substituição tributária como “0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO”, neste caso o governo tabela ou sugere um valor máximo para cálculo do valor da substituição tributária. “4-MARGEM VALOR AGREGADO”, A Margem de Valor Agregado (MVA) também é chamada de Índice de Valor Agregado (IVA). O VA é um imposto percentual criado pela Secretaria de Fazenda de cada Unidade Federativa no Brasil para cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deveria ser pago por Substituição Tributária (ST).
“5-PAUTA -VALOR”, neste caso é estabelecido um valor de pauta para calculo do ICMS ST com base no preço médio do produto ao consumidor final.
IVAST(%) Original: Percentual para cálculo do valor do ICMS ST definido pela SEFAZ do estado.
IVAST(%) Ajustado: Utilizado para operações interestaduais o IVA ST ajustado, considera a variação na alíquota do ICMS entre os estados envolvidos na operação. MVA-ST Ajustado = [(1 + MVA-ST original) x (1 – alíquota interestadual) / (1 – alíquota interna do Estado de destino)] -1
Preço Final: Campo utilizado quando utilizadas das modalidades 0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO ou 5-PAUTA -VALOR.
Impacto(%) Original: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST para calculo da ST.
Impacto(%) Ajustado: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST Ajustado para cálculo da ST.
Aba Preços
Nesta aba é possível vincular o produto a uma tabela de preço de venda.
Aba Observação
Nesta aba pode-se incluir observações gerais sobre o produto. Essas informações são exibidas na Tela de orçamento e ficam disponíveis no cadastro do produto.
Aba Promoção Especial
Nesta aba é possível criar vários tipos de promoções
“1 – A partir de “ o preço será R$ 1,00.
“2 – A Cada Quantidade de um” item leva outro por R$ 0,01 centavos
“3 – A cada Quantidade Todos” itens sai por R$ 1,00
“4 – EGESTORA EMARKET PLACE” habilita as modalidades de Venda:
1 – LEVE X PAGUE Y
2 – DESCONTO EM PRODUTO ADICIONAL
3 – Produto Presente
4 – Preço Fixo
5 – Desconto Fixo
6 – Desconto Percentual
Aba Lote Validade
Exibe as informações sobre todos os lotes de controle de validade lançados para o produto.
Aba Rotulagem
Permite vincular as informações nutricionais que não enviadas para as balanças ou impressas em impressora comum. As informações são vinculadas por Informação Extra, Informação Nutricional, Conservação, Campo Extra 1, Campo Extra 2, Fornecedor, Fracionador.
O botão a frente de cada informação permite acessar o FOP438 – Controle de Rotulagem de produtos, onde são cadastradas as informações nutricionais.
Imprime data da Embalagem: Se marcado imprime a data da embalagem na etiqueta.
Imprime Data de Validade: Se marcado imprime a data de validade.
Informação Extra:
Permite Observação/descrição e no campo informação extra informar a composição da receita.
Informação Nutricional:
Permite configurar as informações nutricionais de acordo com o padrão da ANVISA.
Conservação:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto conservação onde pode ser descrito como conservar o produto caso possua a informação.
Campo Extra:
Campo Extra 1 e Extra 2, Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com as informações extras para o produto.
Fornecedores:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com informações sobre o fornecedor.
Fracionadores:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com informação sobre o fracionador do produto uso em produtos industrializados fracionados.
Aba Operação
Permite vincular um produto a uma operação. Exemplo um produto de consumo configurado com a operação consumo no momento da entrada será identificada a operação financeira a partir deste cadastro tendo em vista que este produto está configurado com a operação MAT. USO/CONSUMO.
Aba Combo/KIT
Permite a criação de produtos/combo kit como os utilizados em fast food, como por exemplo COMBO CHEESEBURGUER DUPLO com Batata e Coca cola. Essas informações são utilizadas para realização de vendas.
Aba Dados Comerciais
Permite inclusão de informações comerciais e imagens do produto.
Nome Comercial: Nome comercial que será utilizado nos sistemas de e-commerce.
Classificação Mercadológica Comercial: Permite a vinculação em uma classificação mercadológica mais resumida/amigável para sistemas de e-commerce.
Informações/Detalhes do Produto: Informações a serem utilizadas no e-commerce.
Fração de venda: será utilizado para configurar a variação de quantidade no momento da venda.
Permite venda por unidade: Indica se a venda pode ser por unidade.
Qtde Média por unidade: será utilizado para configurar a média de peso da unidade do produto.
Para realizar a configuração de dados relacionados à parametrização de Bandeiras de Cartão, devemos acessar a tela “FOP233-Manutenção de Bandeiras de Cartão”, através do menu principal do Super Retaguarda, na seguinte opção: FINANCEIRO -> CONTROLE DE RECEBIVEIS DE CARTÃO -> [FOP233] MANUTENÇÃO DE BANDEIRAS DE CARTÃO Abaixo imagem do FOP na versão do dia 28/04/2021 […]
Para realizar a configuração de dados relacionados à parametrização de Bandeiras de Cartão, devemos acessar a tela “FOP233-Manutenção de Bandeiras de Cartão”, através do menu principal do Super Retaguarda, na seguinte opção:
FINANCEIRO -> CONTROLE DE RECEBIVEIS DE CARTÃO -> [FOP233] MANUTENÇÃO DE BANDEIRAS DE CARTÃO
Abaixo imagem do FOP na versão do dia 28/04/2021
DETALHAMENTO DOS CAMPOS:
“EMPRESA” – Campo de seleção, onde o usuário pode configurar, para qual unidade (matriz/filial) do grupo empresarial a configuração será aplicada.
“CODIGO” – Campo de auto númeração, utilizado como chame para identificação do cadastro.
“DESCRIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO” – Campo de tipo texto, utilizado para que usuário informe o nome pelo qual a empresa reconhece a forma de pagamento utilizada. Exemplos “Débito Master”, “Crédito Visa”.
NOTA: O texto descrito neste campo, em nada é utilizado internamente pelo sistema para identificar a qual bandeira, ou operadora de cartão de crédito se refere. Trata-se de um campo apenas descritivo.
“BANDEIRA SITEF” – Campo de tipo texto, utilizado para que o usuário informe a descrição da Bandeira, conforme padrão adotado pelo sistema SITEF.
NOTA: Esta informação sim é utilizada como chave para identificação das transações de cartão.
“CARTEIRA DIGITAL” – Campo de seleção, utilizado para informar os casos de integrações com carteiras digitais de pagamento. Exemplos: “Mercado Pago”, “PicPay”, etc.
“FORNECEDOR” – Campo de cadastro relacionado, utilizado para informar a qual empresa o cadastro da forma de pagamento deve estar vinculado. Para preenchimento deste campo, é necessário que a empresa esteja previamente configurada no cadastro de fornecedor do sistema. O campo pode ser preenchido digitando o código do fornecedor cadastrado, ou através da tela de pesquisa de fornecedores, que é acessada através da tecla de atalho “F10”.
“BANDEIRA SEFAZ” – Campo de tipo seleção, onde o usuário pode configurar a bandeira conforme o padrão de nomenclatura do SEFAZ. Esta informação é utilizada na emissão de documentos como “Nota Fiscal Eletrônica”, “NFCe” ou “SAT”.
“POS” – Campo do tipo “checkbox”, onde o usuário pode ativar ou desativar que a forma de pagamento cadastrada pode ser utilizada para lançamento de transações realizadas por “POS” (Venda a cartão utilizando dispositivo NÃO integrado ao frente de caixa)
“MODALIDADE” – Campos de seleção, utilizado para informar qual é a modalidade da forma de pagamento. Contendo as opções: Cheque; Cartão Débito; Cartão Crédito; Cartão Tipo Voucher; Dinheiro; Outro tipo de Cartão.
“TAXA (%)” – Campo do tipo numérico, utilizado para configurar o percentual de taxa cobrado pela operadora, sobre o valor da parcela da venda. Exemplo: Em uma venda utilizando Cartão de Crédito Visa, no valor de R$100,00, onde a operadora cobra 1% de taxa, o valor repassado a empresa será de R$99,00 sendo R$1,00 o valor de comissão cobrada pela operadora.
“TAXA FECHAMENTO” – Campo do tipo numérico, utilizado para configurar o valor cobrado pela operadora em caso de antecipação de recebimento de valores.
“FINANCEIRO POR LOJA” – Campo do tipo “checkbox”, onde o usuário pode ativar ou desativar a informação de que para a forma de pagamento selecionada os dados financeiros são gravados em base de dados local, de cada unidade (matriz/filiais).
“ENCARGOS (OPERAÇÃO)” – Campo utilizado para parametrizar qual é a operação financeira que o sistema irá utilizar para os lançamentos financeiros e contábeis da forma de pagamento. A operação financeira deve ser previamente cadastrada, e para pesquisar qual cadastro utilizar, deve ser utilizado à tela de atalho “F10” que abre a tela de pesquisa de Operações Financeiras.
“CONTA CARTÃO (CONTA BANCÁRIA/CAIXA)” – Campo utilizado para parametrizar qual é a conta que as transações devem movimentar. A conta deve ser previamente cadastrada, e para pesquisar qual cadastro utilizar, deve ser utilizado à tela de atalho “F10” que abre a tela de pesquisa de Conta Bancária/Caixa.
“OUTRAS DESPESAS (OPERAÇÃO)” – Campo utilizado para parametrizar qual é a operação financeira que o sistema irá utilizar para os lançamentos de despesas da forma de pagamento. A operação financeira deve ser previamente cadastrada, e para pesquisar qual cadastro utilizar, deve ser utilizado à tela de atalho “F10” que abre a tela de pesquisa de Operações Financeiras.
“CONTA BANCO (CONTA BANCÁRIA/CAIXA)” – Campo utilizado para parametrizar qual é a conta onde devem ser lançados os valores financeiros, quando a operadora realizar o pagamento do valor da transação, descontada a taxa. A conta deve ser previamente cadastrada, e para pesquisar qual cadastro utilizar, deve ser utilizado à tela de atalho “F10” que abre a tela de pesquisa de Conta Bancária/Caixa.
SUBCADASTROS
“REGRAS”: Cadastro utilizado para configurar as regras de pagamento de valores da operadora, para a empresa lojista, onde permite configurar regras por “Dia Fixo”, “Dias Corridos” ou “Dia Fechamento”. Exemplos: Para vendas realizadas entre os dias “01” e “10” do Mês atual, o pagamento deve ocorrer dia 25 do mês atual.
Para vendas realizadas entre os dias “11” e “31” do Mês atual, o pagamento deve ocorrer dia 10 do mês seguinte.
“BINS” – Tela onde o usuário deve informar os prefixos de número de cartão relacionados à forma de pagamento. Este cadastro é utilizado para identificação da forma de pagamento, com base no número do prefixo do cartão do cliente.
Exemplos:
BIN “550209” é referente a cartão de crédito Mastercard. E por isso deve ser configurada para esta forma de pagamento.
BIN “476608” é referente a cartão de débito Visa. E por isso deve ser configurada para esta forma de pagamento.
“INTEGRAÇÃO BOA VISTA (E-EXTRATO)” – Aba contendo os campos “COD OPERADORA” e “COD BANDEIRA”. Estes campos devem ser configurados quando a empresa lojista tem contrato de integração de serviços com a empresa “Boa Vista” e os códigos configurados devem seguir tabela de códigos fornecida pela integradora.
