Neste tópico estaremos falando sobre o FOP449 – CONTA BANCARIA E CAIXA.
Esta tela tem a funcionalidade de cadastrarmos todas contas bancárias e de caixa que iremos utilizar para o controle financeiro.
Para acessarmos a tela devemos ir no menu super\financeiro\configurações\[FOP449] – Conta Bancaria e Caixa
Após a execução do menu nos depararemos com a tabela abaixo.
Para realizar um novo cadastro deve apertar a tecla [ENTER] com o cursor sobre o campo código.
Após isso vai ser liberado os campos para preenchermos:
Descrição – colocar uma descrição que seja de fácil identificação para qualquer usuário que necessite trabalhar com o financeiro.
Ex: uma conta para o banco do Brasil
Descrição – Banco do Brasil AG: 111 Conta 432.
Fazendo dessa forma fica de fácil entendimento pois pode se ter uma ou mais conta do banco do brasil.
A imagem abaixo exemplifica de forma mais fácil:
Plano de conta – Neste campo devemos inserir um plano de conta que já deve estar pré cadastrada, para escolhermos um plano de conta devemos clicar dentro da caixa e apertar a tecla [F10] e informar o plano de conta desejado ou se souber o número do plano de conta e só informar de apertar a tecla [ENTER].
A imagem abaixo exibe a tela que abre ao apertar a tecla [F10]:
Plano de conta Aplicação – Neste campo devemos inserir um plano de conta que já deve estar pré cadastrado, esse campo deve ser preenchido quando temos uma aplicação bancaria ligada a conta do banco.
Ex: no Banco do Brasil eu tenho uma determinada conta corrente e nessa conta eu tenho uma aplicação bancaria um valor que fica separado da conta corrente.
Tipo da conta – Neste campo iremos nos deparar com uma lista para escolhermos uma opção.
Opção: conta corrente – escolhemos quando nos referimos ao uma conta corrente bancaria.
Opção: conta poupança – escolhemos quando nos referíamos a uma conta poupança bancaria.
Opção: conta garantida – Conta garantida e uma conta paralela a conta corrente tem a função alternativa para que as empresas façam um credito rotativo, paguem suas dívidas e, por consequências consigam impulsionar seu capital de giro.
Opção caixa – geralmente escolhemos quando nos referimos a contas do caixa interno da empresa, tipo caixa geral, cheques recebidos, convênios e etc.
Opção exibir no extrato – Se marcarmos esse caixa significa que essa conta irá aparecer no extrato financeiro [FOP463].
Se na opção tipo da conta escolhermos, [CONTA CORRENTE] ou [CONTA POUPANCA] ou [CONTA GARANTIDA] o sistema ira exibir mais uma opção onde podemos informar o banco e a conta bancária, o banco deve estar previamente cadastrado.
Opção Banco – podemos selecionar o banco através da tecla [F10] onde irá abrir a tela para pesquisarmos o banco por nome ou digitar o código do baco se soubermos.
Após selecionarmos o banco devemos informar os dados nos campos [AGENCIA] e [NUMERO DA CONTA].
Opção imprimir contra vale: Se marcarmos essa opção significa que essa conta permite que seja emitido contra vale.
Opção receber cheque de terceiro: Se marcarmos essa opção significa que essa conta pode receber cheques de terceiros.
Opção Ativo: Se estiver marcada essa opção essa conta poderá ser vista em todos os relatórios e inserir informações nela, e estiver desmarcada não poderá fazer inserções, correções e nem aparecerá nos relatórios.